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Un científico de datos de unos 20 años explica el secreto del optimismo de Warren Buffett

El multimillonario hecho a sí mismo y el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, de 87 años, ha sido reverenciado como un inversor legendario. Sus reuniones anuales de accionistas, consideradas “Woodstock para los capitalistas”, reúnen a decenas de miles de asistentes cada año en Nebraska.

Esta mañana, Buffett lanzó su ampliamente anticipada carta anual de 2017, un momento ampliamente esperado para aquellos que buscan una perspectiva sobre sus puntos de vista sobre el desempeño del mercado, sus consejos sobre inversión, el estado actual de la economía y consejos de administración, entre otros temas. También es ampliamente conocido que el multimillonario hecho a sí mismo ofrece algunos de los consejos más apreciados.

En 2017, Bill y Melinda Gates incluso abordaron su propia carta anual a Buffett, atribuyendo el secreto de su éxito a su optimismo implacable.

Warren Buffett ganó $ 53,000 a los 17 años

Y aunque el público puede estar familiarizado con la destreza de Buffett en los últimos años, ahora está respaldado por análisis científicos. Michael Toth, un científico de datos en Orchard Platform y un ex analista de cartera en BlackRock, utilizó la computación estadística para cuantificar y probar la inclinación del multimillonario por la positividad a lo largo de los años.

En marzo de 2017, Toth, de 28 años, realizó un análisis de opinión sobre las cartas anuales de Berkshire Hathaway de Buffett desde 1977 hasta 2016 y reveló varios patrones. Un análisis de sentimiento es un método para identificar y cuantificar opiniones de un conjunto particular de texto; en este caso, el uso es determinar las vibraciones positivas o negativas de las letras de Buffett.

Toth descubrió que, si bien la gran mayoría de las cartas a los accionistas que abarcan los últimos 40 años fueron positivas, solo cinco letras muestran un puntaje de sentimiento neto negativo. Pero hay una trampa.

“Lo que me sorprendió fue lo bien que estas letras negativas se alinearon con los eventos de recesión negativa”, le dice Toth. Esos cinco eventos comprendieron la caída del mercado en 1987 llamada Black Monday, la recesión de 1990, los ataques del 11 de septiembre y el colapso de la burbuja de las puntocom en 2001 y 2002, así como la Gran Recesión de 2008.

Toth le dice a CNBC que el análisis del sentimiento demostró la capacidad de Buffett para equilibrar tanto el optimismo como el realismo.

“Utiliza palabras como ‘sobresaliente’, ‘excelente’ y ‘extraordinario’. Para mí, esto comunica que tiene una gran confianza en su optimismo y que se siente cómodo comprometiéndose y expresando ese optimismo “, dice Toth. “Las palabras negativas que usa, particularmente casos como ‘inusual’ y ‘difícil’, parecen referirse a desafíos y circunstancias únicas”.

“Para mí, esto comunica que incluso en la negatividad, Buffett está pensando en soluciones y trazando un camino hacia adelante”, agrega.

Parece que la clase de hablar en público que Buffett tomó a los 19 allanó el camino para sus admiradas habilidades de comunicación en la actualidad.

“En general, Warren Buffett es una persona bastante positiva”, dice Toth. “Cuando las cosas van mal, se siente cómodo admitiendo eso y se siente cómodo contándoles a los demás cuándo el desempeño de Berkshire es malo y cuándo el mercado en general es malo”.

Esa es “una gran calidad en un líder”, dice.